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长盛添利宝货币市场基金2017年年度报告摘要

来源:网络 发布时间:2018-05-16
摘要:长盛添利宝货币市场基金2017年年度报告摘要 查看PDF原文 长盛添利宝货币市场基金 2017 年年度报告 摘要 2017年12月31日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年3月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理
投带桥2018年05月16日讯:

长盛添利宝货币市场基金2017年年度报告摘要


2017年12月31日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2018年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  为本基金出具

了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称长盛添利宝货币

基金主代码000424

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2013年12月9日

基金管理人长盛基金管理有限公司

基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额10,147,074,299.73份

基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称:长盛添利宝货币A长盛添利宝货币B

下属分级基金的交易代码:000424000425

报告期末下属分级基金的份额总额121,121,895.83份10,025,952,403.90份

2.2 基金产品说明

投资目标以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩

比较基准的稳定回报。

投资策略本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现

代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的

科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金将综

合运用短期市场利率预期策略、期限结构的滚动配置策略、投资组合优

化策略、无风险套利操作策略、类属资产配置策略、银行存款投资策略

以及债券或债券回购投资策略。

业绩比较基准七天通知存款税后利率

风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司

信息披露负责  姓名叶金松王永民

人联系电话010-82019988010-66594896

电子邮箱yejs@csfunds.com.cnfcid@bankofchina.com

客户服务电话400-888-2666、010-95566

62350088

传真010-82255988010-66594942

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人

住所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间

数据2017年2016年2015年

和指

长盛添利宝货币A  长盛添利宝货币B  长盛添利宝货币A   长盛添利宝货币B  长盛添利宝货币A  长盛添利宝货币B

本期

已实6,861,549.43   416,874,630.795,280,305.37273,563,500.089,214,935.27    84,857,233.06

现收

本期6,861,549.43   416,874,630.795,280,305.37273,563,500.089,214,935.27    84,857,233.06

利润

本期

净值3.5279%3.7800%2.3581%2.6040%3.8134%4.0627%

收益

3.1.2

期末

数据2017年末2016年末2015年末

和指

期末

基金   121,121,895.83  10,025,952,403.  1,245,549,926.84  24,307,701,881.17   882,998,915.00  14,389,928,673.

资产9061

净值

期末

基金1.001.001.001.001.001.00

份额

净值

注:1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛添利宝货币A

份额净值  份额净值  业绩比较   业绩比较基

阶段收益率①  收益率标  基准收益   准收益率标①-③②-④

准差②率③准差④

过去三个月   0.9608%   0.0008%    0.3403%0.0000%0.6205%0.0008%

过去六个月   1.8707%   0.0012%    0.6805%0.0000%1.1902%0.0012%

过去一年    3.5279%   0.0014%    1.3500%0.0000%2.1779%0.0014%

过去三年   10.0103%   0.0070%    4.0537%0.0000%5.9566%0.0070%

自基金合同  15.5298%   0.0066%    5.4888%0.0000%10.0410%0.0066%

生效起至今

长盛添利宝货币B

份额净值  份额净值  业绩比较   业绩比较基

阶段收益率①  收益率标  基准收益   准收益率标①-③②-④

准差②率③准差④

过去三个月   1.0223%   0.0008%    0.3403%0.0000%0.6820%0.0008%

过去六个月   1.9962%   0.0012%    0.6805%0.0000%1.3157%0.0012%

过去一年    3.7800%   0.0014%    1.3500%0.0000%2.4300%0.0014%

过去三年   10.8085%   0.0070%    4.0537%0.0000%6.7548%0.0070%

自基金合同  16.6660%   0.0066%    5.4888%0.0000%11.1772%0.0066%

生效起至今

注:1、本基金收益分配是按日结转份额。

2、本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

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